Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 821,64 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 87,13 EUR |
Ausgabepreis | 87,13 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,78 / +0,90% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:45 |
+0,21% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:14 |
-0,07% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:07 |
+0,51% |
- |
|
Investmentfonds |
87,13 |
87,13 |
05.06.24 17:03 |
+0,90% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:05 |
+0,51% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 22:00 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:56 |
+0,19% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
2,19% |
10,30% |
8,45% |
-13,77% |
19,65% |
DAX ® |
3,34% |
12,52% |
16,53% |
18,54% |
55,27% |
Abweichung |
-1,15% |
-2,22% |
-8,08% |
-32,31% |
-35,62% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,53 |
10,67 |
11,28 |
18,57 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.