Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 621,00 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 659,43 EUR |
Ausgabepreis | 692,40 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 18:09 |
Veränderung VT | -0,53 / -0,08% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 676,74 |
52 Wochen-Tief | 494,70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:45 |
+0,18% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:15 |
-0,54% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:13 |
-0,49% |
- |
|
Investmentfonds |
659,43 |
692,40 |
01.10.24 18:09 |
-0,08% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:04 |
-0,47% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 22:00 |
-0,13% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:56 |
+0,15% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
1,03% |
5,00% |
28,46% |
42,90% |
96,45% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,17 |
14,79 |
13,70 |
17,74 |
21,04 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.