Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Investmentfonds
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen621,00 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis659,43 EUR
Ausgabepreis692,40 EUR
Datum / Zeit01.10.24 18:09
Veränderung VT-0,53 / -0,08%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch676,74
52 Wochen-Tief494,70

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 02.10.24 21:45 +0,18% -
Frankfurt 0,000 0,000 02.10.24 08:15 -0,54% -
Hamburg 0,000 0,000 02.10.24 08:13 -0,49% -
Investmentfonds 659,43 692,40 01.10.24 18:09 -0,08% -
München 0,000 0,000 02.10.24 08:04 -0,47% -
Quotrix 0,000 0,000 02.10.24 22:00 -0,13% -
Stuttgart 0,000 0,000 02.10.24 21:56 +0,15% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 1,03% 5,00% 28,46% 42,90% 96,45%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,17 14,79 13,70 17,74 21,04
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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