Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 589,83 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 631,34 EUR |
Ausgabepreis | 662,91 EUR |
Datum / Zeit | 23.05.24 11:11 |
Veränderung VT | -0,65 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 632,87 |
52 Wochen-Tief | 479,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
625,46 |
639,33 |
24.05.24 11:15 |
-2,26% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
625,41 |
639,28 |
24.05.24 08:15 |
-0,84% |
2.595,49 |
|
Hamburg |
627,02 |
645,52 |
24.05.24 08:12 |
-1,27% |
- |
|
Investmentfonds |
631,34 |
662,91 |
23.05.24 11:11 |
-0,10% |
- |
|
München |
626,87 |
640,00 |
24.05.24 08:13 |
-1,29% |
- |
|
Quotrix |
625,31 |
639,18 |
24.05.24 07:57 |
-0,97% |
- |
|
Stuttgart |
628,55 |
636,10 |
24.05.24 11:30 |
+0,17% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
5,23% |
19,89% |
29,57% |
47,33% |
100,50% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,88 |
12,44 |
12,30 |
17,30 |
20,98 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.