UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Investmentfonds
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen589,83 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis631,34 EUR
Ausgabepreis662,91 EUR
Datum / Zeit23.05.24 11:11
Veränderung VT-0,65 / -0,10%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch632,87
52 Wochen-Tief479,24

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 625,46 639,33 24.05.24 11:15 -2,26% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 625,41 639,28 24.05.24 08:15 -0,84% 2.595,49
Hamburg 627,02 645,52 24.05.24 08:12 -1,27% -
Investmentfonds 631,34 662,91 23.05.24 11:11 -0,10% -
München 626,87 640,00 24.05.24 08:13 -1,29% -
Quotrix 625,31 639,18 24.05.24 07:57 -0,97% -
Stuttgart 628,55 636,10 24.05.24 11:30 +0,17% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 5,23% 19,89% 29,57% 47,33% 100,50%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,88 12,44 12,30 17,30 20,98
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH