Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 590,16 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 633,18 EUR |
Ausgabepreis | 664,84 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,29 / -0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 634,27 |
52 Wochen-Tief | 494,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
617,70 |
633,45 |
30.05.24 21:45 |
-1,48% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
617,70 |
633,40 |
31.05.24 08:14 |
-0,73% |
- |
|
Hamburg |
621,20 |
639,52 |
31.05.24 08:09 |
-0,61% |
- |
|
Investmentfonds |
633,18 |
664,84 |
28.05.24 16:52 |
-0,05% |
- |
|
München |
621,02 |
639,65 |
31.05.24 08:13 |
-0,58% |
- |
|
Quotrix |
617,89 |
633,60 |
31.05.24 07:57 |
+0,34% |
- |
|
Stuttgart |
620,80 |
630,25 |
31.05.24 08:15 |
-0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
2,47% |
20,27% |
27,70% |
45,27% |
104,80% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,76 |
12,37 |
12,02 |
17,30 |
20,97 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.