Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Investmentfonds
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen590,16 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis633,18 EUR
Ausgabepreis664,84 EUR
Datum / Zeit28.05.24 16:52
Veränderung VT-0,29 / -0,05%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch634,27
52 Wochen-Tief494,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 617,70 633,45 30.05.24 21:45 -1,48% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 617,70 633,40 31.05.24 08:14 -0,73% -
Hamburg 621,20 639,52 31.05.24 08:09 -0,61% -
Investmentfonds 633,18 664,84 28.05.24 16:52 -0,05% -
München 621,02 639,65 31.05.24 08:13 -0,58% -
Quotrix 617,89 633,60 31.05.24 07:57 +0,34% -
Stuttgart 620,80 630,25 31.05.24 08:15 -0,06% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 2,47% 20,27% 27,70% 45,27% 104,80%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,76 12,37 12,02 17,30 20,97
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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