Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849122 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491226 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 28.12.1989 |
Fondsvolumen | 129,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 23,10 EUR |
Ausgabepreis | 23,79 EUR |
Datum / Zeit | 20.06.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,04% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 23,13 |
52 Wochen-Tief | 21,64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,40 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
LIGA-Pax-Rent-Union |
0,30% |
0,60% |
6,00% |
-10,17% |
-8,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,53 |
3,35 |
3,66 |
4,57 |
3,98 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird insbesondere in verzinsliche Euro-Wertpapiere investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement durch ausgewählte Engagements in Fremdwährungsanleihen zusätzliche Ertragschancen nutzen.Bei der Auswahl der Wertpapiere werden neben den ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.