Börseninformationen

UniRenta

ISIN DE0008491028

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849102 / Investmentfonds
ISINDE0008491028
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Staaten lange Laufzeit
Auflegung30.12.1968
Fondsvolumen328,81 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis16,18 EUR
Ausgabepreis16,67 EUR
Datum / Zeit01.07.24 16:52
Veränderung VT-0,08 / -0,49%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch16,63
52 Wochen-Tief15,71

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,31 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 02.07.24 21:45 +0,06% -
Frankfurt 0,000 0,000 02.07.24 08:21 +0,32% -
Hamburg 0,000 0,000 02.07.24 08:06 +0,19% -
Investmentfonds 16,18 16,67 01.07.24 16:52 -0,49% -
Quotrix 0,000 0,000 02.07.24 22:00 +2,80% -
Stuttgart 0,000 0,000 02.07.24 21:56 +0,06% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniRenta 1,06% -1,39% -0,14% -11,46% -11,48%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,06 4,65 5,12 6,40 6,01
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerStephan Hirschbrich
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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