Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849102 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491028 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
| Auflegung | 30.12.1968 |
| Fondsvolumen | 332,29 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 16,38 EUR |
| Ausgabepreis | 16,87 EUR |
| Datum / Zeit | 20.06.24 17:03 |
| Veränderung VT | -0,01 / -0,06% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 16,63 |
| 52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,31 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
16,10 |
16,62 |
21.06.24 17:45 |
+0,19% |
- |
  |
| Frankfurt |
16,10 |
16,62 |
21.06.24 09:31 |
+0,87% |
- |
|
| Hamburg |
16,34 |
16,83 |
21.06.24 08:11 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
16,38 |
16,87 |
20.06.24 17:03 |
-0,06% |
- |
|
| Quotrix |
16,09 |
16,62 |
21.06.24 07:57 |
+2,56% |
- |
|
| Stuttgart |
16,18 |
16,54 |
21.06.24 18:30 |
+0,19% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRenta |
1,17% |
-0,43% |
0,78% |
-11,17% |
-11,40% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,72 |
4,65 |
5,21 |
6,41 |
6,01 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniRenta