Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849102 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491028 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
Auflegung | 30.12.1968 |
Fondsvolumen | 338,20 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 16,82 EUR |
Ausgabepreis | 17,32 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 16,99 |
52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,31 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
16,45 |
17,37 |
24.09.24 19:46 |
-0,20% |
- |
|
Frankfurt |
16,45 |
17,37 |
24.09.24 10:09 |
+0,36% |
- |
|
Hamburg |
16,78 |
17,28 |
24.09.24 08:12 |
-0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
16,82 |
17,32 |
23.09.24 16:52 |
+0,24% |
- |
|
Quotrix |
16,45 |
17,37 |
24.09.24 07:57 |
+0,23% |
- |
|
Stuttgart |
16,53 |
0,000 |
24.09.24 20:30 |
-0,18% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRenta |
0,90% |
2,63% |
4,82% |
-10,53% |
-12,50% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,04 |
4,51 |
4,90 |
6,45 |
5,95 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.