Börseninformationen

UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.790,97 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis59,96 EUR
Ausgabepreis62,96 EUR
Datum / Zeit28.05.24 16:52
Veränderung VT-0,14 / -0,23%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,68
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 56,92 59,87 31.05.24 10:15 -0,28% -
Frankfurt 58,00 60,50 31.05.24 08:11 ±0,00% -
Hamburg 58,69 60,42 31.05.24 08:09 +0,51% -
Investmentfonds 59,96 62,96 28.05.24 16:52 -0,23% -
München 58,66 60,42 31.05.24 08:13 +0,51% -
Quotrix 56,91 59,86 31.05.24 07:57 -0,67% -
Stuttgart 57,21 59,57 31.05.24 11:00 -0,19% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 3,22% 15,40% 11,03% -10,07% 25,88%
DAX ® 3,31% 14,24% 16,44% 19,36% 55,64%
Abweichung -0,09% 1,15% -5,42% -29,43% -29,77%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,99 10,38 11,27 18,79 21,77
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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