Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.734,27 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 59,34 EUR |
Ausgabepreis | 62,31 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 11:11 |
Veränderung VT | +0,08 / +0,14% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,88 |
59,83 |
07.06.24 11:15 |
-0,83% |
- |
|
Frankfurt |
56,88 |
59,83 |
07.06.24 08:23 |
-0,10% |
- |
|
Hamburg |
58,18 |
59,90 |
07.06.24 08:08 |
+0,07% |
- |
|
Investmentfonds |
59,34 |
62,31 |
06.06.24 11:11 |
+0,14% |
- |
|
München |
58,17 |
59,91 |
07.06.24 09:05 |
-1,62% |
- |
|
Quotrix |
56,95 |
59,90 |
07.06.24 07:57 |
-0,21% |
- |
|
Stuttgart |
57,17 |
59,53 |
07.06.24 11:00 |
-0,62% |
180,12 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
2,21% |
10,44% |
8,71% |
-13,13% |
23,72% |
DAX ® |
3,04% |
12,43% |
17,10% |
19,34% |
56,67% |
Abweichung |
-0,83% |
-2,00% |
-8,39% |
-32,47% |
-32,95% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,45 |
10,58 |
11,25 |
18,80 |
21,77 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.