Börseninformationen

UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.734,27 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis59,34 EUR
Ausgabepreis62,31 EUR
Datum / Zeit06.06.24 11:11
Veränderung VT+0,08 / +0,14%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,68
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 56,88 59,83 07.06.24 11:15 -0,83% -
Frankfurt 56,88 59,83 07.06.24 08:23 -0,10% -
Hamburg 58,18 59,90 07.06.24 08:08 +0,07% -
Investmentfonds 59,34 62,31 06.06.24 11:11 +0,14% -
München 58,17 59,91 07.06.24 09:05 -1,62% -
Quotrix 56,95 59,90 07.06.24 07:57 -0,21% -
Stuttgart 57,17 59,53 07.06.24 11:00 -0,62% 180,12
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 2,21% 10,44% 8,71% -13,13% 23,72%
DAX ® 3,04% 12,43% 17,10% 19,34% 56,67%
Abweichung -0,83% -2,00% -8,39% -32,47% -32,95%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,45 10,58 11,25 18,80 21,77
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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