Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491002 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 12.04.1956 |
| Fondsvolumen | 2.766,80 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 59,26 EUR |
| Ausgabepreis | 62,22 EUR |
| Datum / Zeit | 05.06.24 17:03 |
| Veränderung VT | +0,53 / +0,90% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 60,68 |
| 52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,92 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:45 |
-0,10% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:14 |
+0,49% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:07 |
+0,73% |
- |
|
| Investmentfonds |
59,26 |
62,22 |
05.06.24 17:03 |
+0,90% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 16:52 |
+1,96% |
718,80 |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 22:00 |
+0,63% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:56 |
-0,17% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds |
2,21% |
10,44% |
8,71% |
-13,13% |
23,72% |
| DAX ® |
3,34% |
12,52% |
16,53% |
18,54% |
55,27% |
| Abweichung |
-1,13% |
-2,08% |
-7,82% |
-31,67% |
-31,55% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,45 |
10,58 |
11,25 |
18,80 |
21,77 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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