Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A1JLAD / Investmentfonds |
ISIN | LU0683715543 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Wandelanleihen |
Auflegung | 01.11.2011 |
Fondsvolumen | 69,76 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 46,31 EUR |
Ausgabepreis | 47,70 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 46,31 |
52 Wochen-Tief | 44,94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniVorsorge 2 AZP |
0,19% |
1,23% |
2,64% |
-0,41% |
-2,01% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,60 |
0,69 |
0,72 |
0,89 |
0,71 |
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Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 3 bis 30 Monate betragen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.