apoInvestor

apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Investmentfonds
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen328,91 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis71,68 EUR
Ausgabepreis73,83 EUR
Datum / Zeit05.06.24 15:35
Veränderung VT+0,26 / +0,36%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch72,04
52 Wochen-Tief62,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 71,64 72,53 07.06.24 09:37 +0,04% -
Düsseldorf 71,34 72,32 07.06.24 16:15 +0,03% -
Frankfurt 71,34 72,32 07.06.24 08:23 +0,29% -
Hamburg 71,60 72,43 07.06.24 08:09 +0,08% -
Investmentfonds 71,68 73,83 05.06.24 15:35 +0,36% -
München 71,63 72,52 07.06.24 09:36 ±0,00% -
Quotrix 71,35 72,33 07.06.24 07:57 +0,18% -
Stuttgart 71,04 72,11 07.06.24 16:15 +0,10% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 0,96% 6,66% 9,72% 2,38% 13,17%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,78 4,10 4,74 6,14 6,35
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH