Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 75,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 45,19 EUR |
Ausgabepreis | 46,55 EUR |
Datum / Zeit | 12.06.24 20:43 |
Veränderung VT | +0,24 / +0,53% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,85 |
52 Wochen-Tief | 43,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,89 EUR |
letzte Ausschüttung | 13.11.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,85 |
45,52 |
13.06.24 18:30 |
+0,52% |
- |
|
Düsseldorf |
44,91 |
45,44 |
13.06.24 20:45 |
+0,54% |
- |
|
Frankfurt |
44,91 |
45,44 |
13.06.24 08:34 |
+0,04% |
- |
|
Hamburg |
45,02 |
45,34 |
13.06.24 08:06 |
+0,09% |
- |
|
Investmentfonds |
45,19 |
46,55 |
12.06.24 20:43 |
+0,53% |
- |
|
München |
44,85 |
45,53 |
13.06.24 18:29 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,91 |
45,45 |
13.06.24 07:57 |
+0,09% |
- |
|
Stuttgart |
44,86 |
45,44 |
13.06.24 21:00 |
+0,53% |
- |
|
Tradegate |
45,01 |
45,34 |
12.06.24 22:01 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-0,55% |
0,54% |
2,79% |
-13,36% |
-11,98% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,34 |
4,28 |
4,65 |
4,87 |
4,38 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.