Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Investmentfonds
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen75,61 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis45,19 EUR
Ausgabepreis46,55 EUR
Datum / Zeit12.06.24 20:43
Veränderung VT+0,24 / +0,53%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch45,85
52 Wochen-Tief43,39

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,89 EUR
letzte Ausschüttung13.11.2015
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 44,85 45,52 13.06.24 18:30 +0,52% -
Düsseldorf 44,91 45,44 13.06.24 20:45 +0,54% -
Frankfurt 44,91 45,44 13.06.24 08:34 +0,04% -
Hamburg 45,02 45,34 13.06.24 08:06 +0,09% -
Investmentfonds 45,19 46,55 12.06.24 20:43 +0,53% -
München 44,85 45,53 13.06.24 18:29 ±0,00% -
Quotrix 44,91 45,45 13.06.24 07:57 +0,09% -
Stuttgart 44,86 45,44 13.06.24 21:00 +0,53% -
Tradegate 45,01 45,34 12.06.24 22:01 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond -0,55% 0,54% 2,79% -13,36% -11,98%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,34 4,28 4,65 4,87 4,38
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2023

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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