Börseninformationen

Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Investmentfonds
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen78,00 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.09.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis46,29 EUR
Ausgabepreis47,68 EUR
Datum / Zeit30.10.24 21:38
Veränderung VT-0,12 / -0,26%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch46,89
52 Wochen-Tief43,65

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,89 EUR
letzte Ausschüttung13.11.2015
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 0,000 0,000 31.10.24 08:26 -0,24% -
Düsseldorf 0,000 0,000 31.10.24 21:46 -0,26% -
Frankfurt 0,000 0,000 31.10.24 09:46 -0,22% -
Hamburg 0,000 0,000 31.10.24 08:04 -0,24% -
Investmentfonds 46,29 47,68 30.10.24 21:38 -0,26% -
München 0,000 0,000 31.10.24 08:25 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 17.10.24 22:00 +0,32% -
Stuttgart 0,000 0,000 31.10.24 21:56 -0,26% -
Tradegate 46,11 46,45 31.10.24 22:01 -0,37% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond -0,32% 2,79% 8,00% -9,28% -10,71%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,73 3,73 4,11 4,96 4,39
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2024

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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