Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| WKN / Börse | A1JKKZ / Investmentfonds |
| ISIN | LU0678493965 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
| Auflegung | 07.10.2011 |
| Fondsvolumen | 3,29 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
|
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 Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-NOK)
Wichtiger Hinweis
|
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 1.127,14 NOK |
| Ausgabepreis | 1.129,81 NOK |
| Datum / Zeit | 05.06.24 17:14 |
| Veränderung VT | +0,09 / +0,01% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 1.127,14 |
| 52 Wochen-Tief | 1.088,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,00 NOK |
| letzte Ausschüttung | 15.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2-NOK) |
0,32% |
1,98% |
4,07% |
5,50% |
7,56% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,23 |
0,47 |
0,44 |
0,44 |
0,38 |
| |
Strategie
| Der Fonds beabsichtigt die Erzielung einer über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegenden Rendite. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Wir investieren nicht in sogenannte Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, sowie in Anleihen, bei denen es sich um Asset Backed Securities (ABS) handelt. Ferner können wir derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Währungsgewinne zu erzielen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
