Stammdaten
| KVG | ODDO BHF Asset Management SAS |
| WKN / Börse | A1JAZE / Investmentfonds |
| ISIN | LU0628638974 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Auflegung | 24.08.2011 |
| Fondsvolumen | 18,13 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 8,21 EUR |
| Ausgabepreis | 8,21 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 20:10 |
| Veränderung VT | +0,00 / +0,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 8,21 |
| 52 Wochen-Tief | 7,96 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,19 EUR |
| letzte Ausschüttung | 02.12.2022 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration DR-EUR |
0,47% |
2,56% |
5,73% |
5,69% |
6,71% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,57 |
0,88 |
1,03 |
2,08 |
2,79 |
| |
Strategie
| Anlageziel ist ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel, welche auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln, die durch eine international anerkannte Ratingagentur mit mindestens B3 oder B- bewertet werden. Mindestens 20% des Vermögens werden in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 investiert. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von höchstens dreieinhalb Jahren an. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.04.2023
Länderallokation
Stand: 28.04.2023
Sektorengewichtung
Stand: 28.04.2023
Kontakt
| Adresse |
ODDO BHF Asset Management SAS |
| 12 Boulevard de la Madeleine |
| 75009 Paris |
| Management | - |
| Fondsmanager | Alexis Renault, Haiyan Ding, Thomas Rentsch |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
SICAV ODDO BHF - Euro Credit Short Duration DR-EUR