Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 988457 / Düsseldorf |
| ISIN | LU0089559057 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 199,48 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (E) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 39,08 EUR |
| Geldkurs | 39,08 EUR |
| Briefkurs | 40,63 EUR |
| Datum / Zeit | 21.06.24 08:23 |
| Veränderung VT | -0,32 / -0,80% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 38,76 |
| 52 Wochen-Hoch | 39,40 |
| 52 Wochen-Tief | 38,06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
39,08 |
40,63 |
21.06.24 08:23 |
-0,80% |
- |
  |
| Frankfurt |
39,08 |
40,63 |
21.06.24 08:14 |
+0,05% |
- |
|
| Hamburg |
39,27 |
40,43 |
21.06.24 08:11 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
39,54 |
39,54 |
19.06.24 17:03 |
±0,00% |
- |
|
| München |
39,26 |
40,44 |
21.06.24 08:06 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
39,08 |
40,67 |
21.06.24 07:57 |
+0,08% |
- |
|
| Stuttgart |
39,28 |
0,000 |
21.06.24 08:45 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital -net- |
1,17% |
0,72% |
3,33% |
-2,94% |
-3,86% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,20 |
3,04 |
2,44 |
2,40 |
2,22 |
| |
Strategie
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital -net-