UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Hamburg
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.431,15 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs92,50 EUR
Geldkurs92,91 EUR
Briefkurs95,65 EUR
Datum / Zeit21.06.24 08:11
Veränderung VT+0,41 / +0,45%
Durchschnitts-Preis (52W)87,09
52 Wochen-Hoch96,52
52 Wochen-Tief75,93

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 90,64 95,33 21.06.24 08:23 -0,01% -
Frankfurt 90,63 95,32 21.06.24 08:14 +0,39% -
Hamburg 92,91 95,65 21.06.24 08:11 +0,45% -
Investmentfonds 92,57 97,20 19.06.24 17:03 -0,81% -
München 92,88 95,66 21.06.24 08:06 +0,42% -
Quotrix 90,76 95,46 20.06.24 22:00 -0,26% -
Stuttgart 91,09 94,85 21.06.24 08:45 -0,11% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien -4,11% 6,91% 9,67% 9,05% 37,46%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,95 13,32 12,90 19,22 22,93
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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