UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / München
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen809,17 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs85,04 EUR
Geldkurs83,71 EUR
Briefkurs86,22 EUR
Datum / Zeit14.06.24 08:08
Veränderung VT-1,10 / -1,28%
Durchschnitts-Preis (52W)79,91
52 Wochen-Hoch87,69
52 Wochen-Tief70,80

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 82,57 84,93 14.06.24 15:15 -1,56% -
Frankfurt 82,55 84,91 14.06.24 08:24 -1,66% -
Hamburg 83,73 86,20 14.06.24 08:20 -1,30% -
Investmentfonds 85,54 85,54 13.06.24 15:13 -1,81% -
München 83,71 86,22 14.06.24 08:08 -1,28% -
Quotrix 82,82 85,18 14.06.24 07:57 -1,86% -
Stuttgart 82,97 84,49 14.06.24 15:15 -1,56% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -0,83% 8,30% 8,55% -12,70% 19,01%
DAX ® -2,54% 8,94% 12,54% 16,39% 50,10%
Abweichung 1,71% -0,65% -3,98% -29,09% -31,09%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,76 8,51 10,09 17,05 22,82
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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