Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / München |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 828,81 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 86,97 EUR |
Geldkurs | 87,00 EUR |
Briefkurs | 89,61 EUR |
Datum / Zeit | 29.05.24 08:31 |
Veränderung VT | -0,50 / -0,57% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,31 |
52 Wochen-Hoch | 87,69 |
52 Wochen-Tief | 70,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,85 |
88,14 |
29.05.24 12:15 |
-0,47% |
- |
|
Frankfurt |
85,85 |
88,14 |
29.05.24 08:23 |
-0,98% |
- |
|
Hamburg |
87,03 |
89,59 |
29.05.24 08:32 |
-0,58% |
- |
|
Investmentfonds |
88,20 |
88,20 |
28.05.24 12:17 |
-0,23% |
- |
|
München |
87,00 |
89,61 |
29.05.24 08:31 |
-0,57% |
- |
|
Quotrix |
85,72 |
88,02 |
29.05.24 07:57 |
-1,11% |
- |
|
Stuttgart |
86,28 |
87,70 |
29.05.24 13:00 |
-1,57% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
4,42% |
15,46% |
12,10% |
-10,77% |
21,83% |
DAX ® |
2,85% |
16,79% |
16,85% |
20,35% |
55,30% |
Abweichung |
1,58% |
-1,33% |
-4,75% |
-31,12% |
-33,47% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,40 |
8,45 |
10,29 |
17,05 |
22,84 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.