Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Hamburg |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 809,17 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 85,06 EUR |
Geldkurs | 83,56 EUR |
Briefkurs | 86,03 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 08:20 |
Veränderung VT | -1,12 / -1,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,93 |
52 Wochen-Hoch | 87,71 |
52 Wochen-Tief | 70,55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
82,43 |
84,78 |
14.06.24 16:45 |
-2,01% |
- |
|
Frankfurt |
82,44 |
84,79 |
14.06.24 08:24 |
-1,66% |
- |
|
Hamburg |
83,56 |
86,03 |
14.06.24 08:20 |
-1,30% |
- |
|
Investmentfonds |
85,54 |
85,54 |
13.06.24 15:13 |
-1,81% |
- |
|
München |
83,55 |
86,06 |
14.06.24 08:08 |
-1,28% |
- |
|
Quotrix |
82,49 |
84,85 |
14.06.24 07:57 |
-1,86% |
- |
|
Stuttgart |
82,85 |
84,37 |
14.06.24 16:45 |
-2,01% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-0,81% |
8,72% |
8,58% |
-12,37% |
18,99% |
DAX ® |
-2,54% |
8,94% |
12,54% |
16,39% |
50,10% |
Abweichung |
1,74% |
-0,23% |
-3,96% |
-28,76% |
-31,11% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,56 |
8,85 |
10,91 |
17,05 |
22,35 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.