Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 816,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 85,23 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 21:45 |
Veränderung VT | -0,60 / -0,70% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 79,53 |
52 Wochen-Hoch | 88,88 |
52 Wochen-Tief | 70,45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:45 |
-0,70% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:16 |
-2,54% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:24 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
87,45 |
87,45 |
03.06.24 16:52 |
+0,54% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:02 |
-0,24% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 22:00 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:56 |
-0,78% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,45% |
10,20% |
8,10% |
-13,64% |
21,53% |
DAX ® |
3,37% |
13,48% |
15,93% |
19,03% |
57,79% |
Abweichung |
0,09% |
-3,28% |
-7,83% |
-32,67% |
-36,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,79 |
11,89 |
11,73 |
18,29 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.