UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen816,47 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs85,23 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit04.06.24 21:45
Veränderung VT-0,60 / -0,70%
Durchschnitts-Preis (52W)79,53
52 Wochen-Hoch88,88
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 04.06.24 21:45 -0,70% -
Frankfurt 0,000 0,000 04.06.24 08:16 -2,54% -
Hamburg 0,000 0,000 04.06.24 08:24 -0,23% -
Investmentfonds 87,45 87,45 03.06.24 16:52 +0,54% -
München 0,000 0,000 04.06.24 08:02 -0,24% -
Quotrix 0,000 0,000 04.06.24 22:00 -0,35% -
Stuttgart 0,000 0,000 04.06.24 21:56 -0,78% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,45% 10,20% 8,10% -13,64% 21,53%
DAX ® 3,37% 13,48% 15,93% 19,03% 57,79%
Abweichung 0,09% -3,28% -7,83% -32,67% -36,26%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,79 11,89 11,73 18,29 21,47
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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