Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / München |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 589,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 621,10 EUR |
Geldkurs | 621,28 EUR |
Briefkurs | 639,92 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 08:13 |
Veränderung VT | -3,60 / -0,58% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 563,05 |
52 Wochen-Hoch | 644,54 |
52 Wochen-Tief | 492,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
616,20 |
630,64 |
31.05.24 20:45 |
-0,42% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
616,10 |
630,54 |
31.05.24 08:14 |
-0,73% |
- |
|
Hamburg |
621,43 |
639,76 |
31.05.24 08:09 |
-0,61% |
- |
|
Investmentfonds |
632,19 |
663,80 |
29.05.24 17:14 |
-0,16% |
- |
|
München |
621,28 |
639,92 |
31.05.24 08:13 |
-0,58% |
- |
|
Quotrix |
616,55 |
630,99 |
31.05.24 07:57 |
+0,34% |
- |
|
Stuttgart |
619,20 |
627,40 |
31.05.24 21:15 |
-0,32% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
1,59% |
19,04% |
26,13% |
44,13% |
104,73% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,93 |
15,65 |
15,42 |
17,86 |
21,88 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.