UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / München
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen589,86 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs621,10 EUR
Geldkurs621,28 EUR
Briefkurs639,92 EUR
Datum / Zeit31.05.24 08:13
Veränderung VT-3,60 / -0,58%
Durchschnitts-Preis (52W)563,05
52 Wochen-Hoch644,54
52 Wochen-Tief492,00

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 616,20 630,64 31.05.24 20:45 -0,42% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 616,10 630,54 31.05.24 08:14 -0,73% -
Hamburg 621,43 639,76 31.05.24 08:09 -0,61% -
Investmentfonds 632,19 663,80 29.05.24 17:14 -0,16% -
München 621,28 639,92 31.05.24 08:13 -0,58% -
Quotrix 616,55 630,99 31.05.24 07:57 +0,34% -
Stuttgart 619,20 627,40 31.05.24 21:15 -0,32% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 1,59% 19,04% 26,13% 44,13% 104,73%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 22,93 15,65 15,42 17,86 21,88
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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