Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / München |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 586,46 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 640,00 EUR |
Geldkurs | 633,62 EUR |
Briefkurs | 640,00 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 12:53 |
Veränderung VT | +11,02 / +1,75% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 565,45 |
52 Wochen-Hoch | 644,54 |
52 Wochen-Tief | 495,08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
632,27 |
647,97 |
06.06.24 18:46 |
-0,01% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
632,42 |
648,12 |
06.06.24 08:14 |
+1,35% |
- |
|
Hamburg |
633,78 |
652,48 |
06.06.24 08:07 |
+0,77% |
- |
|
Investmentfonds |
639,37 |
671,34 |
05.06.24 17:03 |
+1,55% |
- |
|
München |
633,62 |
640,00 |
06.06.24 12:53 |
+1,75% |
7.680,00 |
|
Quotrix |
632,67 |
648,37 |
06.06.24 07:57 |
+1,27% |
- |
|
Stuttgart |
635,60 |
644,90 |
06.06.24 19:15 |
-0,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
4,01% |
18,11% |
24,91% |
44,63% |
103,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,48 |
15,74 |
15,49 |
17,89 |
21,89 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.