Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Hamburg |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 586,46 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 633,85 EUR |
| Geldkurs | 634,39 EUR |
| Briefkurs | 653,09 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 08:07 |
| Veränderung VT | +4,87 / +0,77% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 564,95 |
| 52 Wochen-Hoch | 633,85 |
| 52 Wochen-Tief | 495,04 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
633,07 |
648,78 |
06.06.24 16:46 |
+0,20% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
633,17 |
648,88 |
06.06.24 08:14 |
+1,35% |
- |
|
| Hamburg |
634,39 |
653,09 |
06.06.24 08:07 |
+0,77% |
- |
|
| Investmentfonds |
639,37 |
671,34 |
05.06.24 17:03 |
+1,55% |
- |
|
| München |
634,23 |
640,00 |
06.06.24 12:53 |
+1,75% |
7.680,00 |
|
| Quotrix |
632,97 |
648,63 |
06.06.24 07:57 |
+1,27% |
- |
|
| Stuttgart |
636,35 |
645,65 |
06.06.24 17:15 |
+0,01% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
4,00% |
18,07% |
24,63% |
44,53% |
103,90% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,19 |
15,04 |
14,90 |
18,02 |
21,73 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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