Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973283 / München |
ISIN | LU0048580004 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.10.1990 |
Fondsvolumen | 409,16 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 70,01 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 08:19 |
Veränderung VT | +0,22 / +0,32% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 66,18 |
52 Wochen-Hoch | 70,01 |
52 Wochen-Tief | 55,41 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
+0,33% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+0,81% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 19:28 |
+0,94% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 09:21 |
+1,00% |
- |
|
Hannover |
70,46 |
70,93 |
27.09.24 09:50 |
+0,40% |
- |
|
Investmentfonds |
70,71 |
74,42 |
27.09.24 21:49 |
+0,84% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
+0,32% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:00 |
+1,45% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
+0,54% |
- |
|
Tradegate |
70,44 |
70,95 |
27.09.24 22:01 |
+0,41% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Germany Fund A |
3,34% |
4,46% |
22,43% |
5,53% |
28,62% |
DAX ® |
4,24% |
5,39% |
27,97% |
25,04% |
57,29% |
Abweichung |
-0,90% |
-0,93% |
-5,54% |
-19,51% |
-28,67% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,10 |
10,69 |
9,64 |
13,99 |
16,22 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.