Stammdaten
| KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| WKN / Börse | 933349 / München |
| ISIN | LU0104884860 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Wasser |
| Auflegung | 19.01.2000 |
| Fondsvolumen | 3.998,51 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 516,02 EUR |
| Geldkurs | 513,31 EUR |
| Briefkurs | 519,00 EUR |
| Datum / Zeit | 07.06.24 09:36 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 484,52 |
| 52 Wochen-Hoch | 541,13 |
| 52 Wochen-Tief | 417,33 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Pictet - Water P EUR
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
513,32 |
518,99 |
07.06.24 09:37 |
-0,18% |
- |
  |
| Hamburg |
513,45 |
520,63 |
07.06.24 08:09 |
+0,57% |
- |
|
| Hannover |
513,45 |
520,63 |
07.06.24 09:06 |
+0,94% |
- |
|
| Investmentfonds |
519,32 |
545,29 |
06.06.24 21:16 |
+1,00% |
- |
|
| München |
513,31 |
519,00 |
07.06.24 09:36 |
±0,00% |
- |
|
| Stuttgart |
513,35 |
520,60 |
07.06.24 15:30 |
+0,13% |
- |
|
| Tradegate |
514,89 |
519,00 |
07.06.24 08:01 |
+0,12% |
1.038,00 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Pictet - Water P EUR |
-2,52% |
10,46% |
13,13% |
17,98% |
60,36% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,44 |
7,92 |
8,91 |
12,51 |
14,33 |
| |
Strategie
| Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste tätig sind. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Pictet - Water P EUR