Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Hamburg |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 355,33 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 141,52 EUR |
Geldkurs | 141,37 EUR |
Briefkurs | 145,54 EUR |
Datum / Zeit | 27.05.24 08:10 |
Veränderung VT | +0,65 / +0,46% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 128,44 |
52 Wochen-Hoch | 142,40 |
52 Wochen-Tief | 120,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
138,85 |
144,04 |
27.05.24 11:15 |
+0,65% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
138,86 |
144,04 |
27.05.24 08:39 |
+0,98% |
- |
|
Hamburg |
141,37 |
145,54 |
27.05.24 08:10 |
+0,46% |
- |
|
Investmentfonds |
141,22 |
141,22 |
24.05.24 11:11 |
-1,21% |
- |
|
Quotrix |
138,78 |
143,97 |
27.05.24 07:57 |
+3,54% |
- |
|
Stuttgart |
139,56 |
143,32 |
27.05.24 11:45 |
+0,99% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
5,00% |
12,33% |
8,61% |
-15,35% |
14,00% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,69 |
10,50 |
11,28 |
14,46 |
17,39 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.