Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Hamburg |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 353,27 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 142,39 EUR |
Geldkurs | 142,18 EUR |
Briefkurs | 146,37 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 08:20 |
Veränderung VT | +0,81 / +0,57% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 129,46 |
52 Wochen-Hoch | 142,40 |
52 Wochen-Tief | 120,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
137,70 |
143,35 |
14.06.24 20:45 |
-0,97% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
137,69 |
143,33 |
14.06.24 08:24 |
-0,36% |
- |
|
Hamburg |
142,18 |
146,37 |
14.06.24 08:20 |
+0,57% |
- |
|
Investmentfonds |
143,88 |
143,88 |
13.06.24 17:12 |
+1,63% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 07:57 |
+1,11% |
- |
|
Stuttgart |
138,38 |
142,62 |
14.06.24 21:30 |
-0,95% |
6.978,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
1,31% |
14,27% |
6,13% |
-17,53% |
12,88% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,00 |
10,83 |
11,48 |
14,55 |
17,41 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.