Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / München |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 728,69 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 63,75 EUR |
Geldkurs | 64,34 EUR |
Briefkurs | 66,27 EUR |
Datum / Zeit | 24.06.24 08:08 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 59,57 |
52 Wochen-Hoch | 65,11 |
52 Wochen-Tief | 53,82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,03 |
65,35 |
24.06.24 17:46 |
-0,52% |
- |
|
DZ BANK |
64,41 |
64,99 |
24.06.24 17:28 |
+1,12% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,03 |
65,35 |
24.06.24 08:19 |
+0,43% |
- |
|
Hamburg |
64,36 |
66,25 |
24.06.24 08:11 |
+0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
64,12 |
66,68 |
21.06.24 16:52 |
-0,51% |
- |
|
München |
64,34 |
66,27 |
24.06.24 08:08 |
+0,17% |
- |
|
Quotrix |
63,05 |
65,37 |
24.06.24 07:57 |
-0,07% |
- |
|
Stuttgart |
63,35 |
65,03 |
24.06.24 18:00 |
+0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
-2,18% |
6,80% |
12,80% |
22,23% |
40,49% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,84 |
9,24 |
11,51 |
16,08 |
20,74 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.