Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / München |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 729,84 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 63,48 EUR |
Geldkurs | 63,22 EUR |
Briefkurs | 65,12 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.24 08:12 |
Veränderung VT | -0,66 / -1,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 59,70 |
52 Wochen-Hoch | 65,11 |
52 Wochen-Tief | 53,82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,63 |
64,71 |
27.06.24 20:45 |
-0,27% |
- |
|
DZ BANK |
63,32 |
63,89 |
27.06.24 17:28 |
-0,64% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,00 |
64,71 |
27.06.24 08:19 |
-1,31% |
- |
|
Hamburg |
63,24 |
65,10 |
27.06.24 08:20 |
-1,11% |
- |
|
Investmentfonds |
64,11 |
66,67 |
26.06.24 17:58 |
-0,53% |
- |
|
München |
63,22 |
65,12 |
27.06.24 08:12 |
-1,03% |
- |
|
Quotrix |
62,63 |
64,71 |
27.06.24 07:57 |
-0,82% |
- |
|
Stuttgart |
62,95 |
64,39 |
27.06.24 20:45 |
-0,40% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
0,25% |
7,00% |
13,16% |
22,21% |
43,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,42 |
9,13 |
11,41 |
16,03 |
20,73 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.