Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A1C81G / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1C81G1 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 31.07.2015 |
Fondsvolumen | 21.449,02 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 362,42 EUR |
Ausgabepreis | 380,54 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +1,72 / +0,48% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 369,59 |
52 Wochen-Tief | 277,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,40 EUR |
letzte Ausschüttung | 14.11.2019 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Vorsorge |
2,34% |
4,16% |
26,91% |
18,37% |
69,30% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,72 |
13,19 |
11,98 |
14,44 |
17,22 |
|
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der im Fonds vorhandene Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann. Eine Garantie für den Kapitalerhalt oder eine Zusage für eine teilweise oder vollständige Absicherung des Aktienanteils ist damit nicht verbunden. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.