Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A2JQL2 / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2JQL26 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen flexibel |
Auflegung | 15.04.2019 |
Fondsvolumen | 12,78 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 90,13 EUR |
Ausgabepreis | 91,03 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 20:54 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 92,22 |
52 Wochen-Tief | 88,79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,85% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) |
0,26% |
1,91% |
1,32% |
3,92% |
0,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,24 |
0,36 |
2,53 |
2,16 |
2,45 |
|
Strategie
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.08.2024
Länderallokation
Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.