Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Hamburg |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.086,60 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 57,99 EUR |
Geldkurs | 58,05 EUR |
Briefkurs | 59,76 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 08:04 |
Veränderung VT | +0,21 / +0,36% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 57,38 |
52 Wochen-Hoch | 58,64 |
52 Wochen-Tief | 55,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,60 |
59,04 |
05.06.24 10:15 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
57,60 |
59,04 |
05.06.24 08:15 |
+0,21% |
- |
|
Hamburg |
58,05 |
59,76 |
05.06.24 08:04 |
+0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
58,27 |
60,02 |
03.06.24 16:52 |
+0,36% |
- |
|
Quotrix |
57,60 |
59,04 |
05.06.24 07:57 |
+0,27% |
- |
|
Stuttgart |
57,89 |
58,75 |
05.06.24 09:30 |
-0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
-0,03% |
0,96% |
2,13% |
-9,78% |
-9,83% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,08 |
3,45 |
3,39 |
3,97 |
3,40 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.