UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Hamburg
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.701,97 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs57,61 EUR
Geldkurs57,65 EUR
Briefkurs59,35 EUR
Datum / Zeit18.06.24 08:08
Veränderung VT+0,79 / +1,39%
Durchschnitts-Preis (52W)54,61
52 Wochen-Hoch60,00
52 Wochen-Tief48,04

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 55,97 58,86 18.06.24 08:22 +0,25% -
Frankfurt 55,97 58,86 18.06.24 08:22 +1,06% -
Hamburg 57,65 59,35 18.06.24 08:08 +1,39% -
Investmentfonds 57,30 60,17 14.06.24 17:03 -1,48% -
München 57,65 59,38 18.06.24 08:07 +1,57% -
Quotrix 55,86 58,75 18.06.24 07:57 +0,76% -
Stuttgart 56,25 58,57 18.06.24 08:45 +0,29% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -5,16% 4,43% 4,12% -14,17% 19,32%
DAX ® -3,82% 7,46% 10,37% 14,86% 48,82%
Abweichung -1,34% -3,03% -6,24% -29,02% -29,50%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,35 13,34 14,64 19,25 23,75
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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