Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Hamburg |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 420,88 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 56,84 EUR |
| Geldkurs | 56,79 EUR |
| Briefkurs | 58,46 EUR |
| Datum / Zeit | 10.06.24 08:29 |
| Veränderung VT | -1,17 / -2,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 55,16 |
| 52 Wochen-Hoch | 60,97 |
| 52 Wochen-Tief | 50,27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,38 |
58,76 |
10.06.24 15:15 |
+0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
58,00 |
58,75 |
10.06.24 08:30 |
±0,00% |
- |
|
| Hamburg |
56,79 |
58,46 |
10.06.24 08:29 |
-2,02% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,03 |
59,88 |
07.06.24 15:13 |
-2,26% |
- |
|
| Quotrix |
56,38 |
58,72 |
10.06.24 08:02 |
-2,26% |
851,33 |
|
| Stuttgart |
56,66 |
0,000 |
10.06.24 15:30 |
-0,09% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
0,31% |
12,01% |
6,77% |
6,14% |
51,78% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
24,26 |
21,41 |
18,89 |
21,77 |
21,88 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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