Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2PWUZ / Investmentfonds |
ISIN | LU2093139280 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.07.2020 |
Fondsvolumen | 81,23 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 42,31 EUR |
Ausgabepreis | 42,31 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,14 / +0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 42,37 |
52 Wochen-Tief | 38,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,37 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropaRenta net- A |
0,69% |
2,93% |
7,68% |
-14,67% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,90 |
4,23 |
4,71 |
6,54 |
- |
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Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.