UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Düsseldorf
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen607,50 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs657,00 EUR
Geldkurs655,61 EUR
Briefkurs673,37 EUR
Datum / Zeit14.06.24 12:15
Veränderung VT+0,85 / +0,13%
Durchschnitts-Preis (52W)570,21
52 Wochen-Hoch662,52
52 Wochen-Tief491,87

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 655,61 673,37 14.06.24 12:15 +0,13% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 660,25 673,39 14.06.24 08:24 +0,67% -
Hamburg 650,85 670,04 14.06.24 08:20 +0,40% -
Investmentfonds 656,09 688,89 13.06.24 12:17 +1,10% -
München 650,68 670,20 14.06.24 08:08 +0,72% -
Quotrix 660,33 673,99 14.06.24 07:57 +0,77% -
Stuttgart 658,95 0,000 14.06.24 13:00 +0,01% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 4,15% 20,10% 29,27% 49,12% 108,07%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 16,80 16,15 13,92 17,56 19,62
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH