Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 413,68 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,69 EUR |
Ausgabepreis | 60,57 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 17:25 |
Veränderung VT | +0,45 / +0,79% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,64 |
52 Wochen-Tief | 51,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,88 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
55,82 |
59,30 |
19.06.24 20:45 |
-0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
55,82 |
59,30 |
19.06.24 08:17 |
-4,61% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
57,31 |
59,00 |
19.06.24 08:19 |
+1,83% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
57,69 |
60,57 |
18.06.24 17:25 |
+0,79% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
55,82 |
59,30 |
19.06.24 07:57 |
+0,32% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
56,09 |
0,000 |
19.06.24 20:45 |
-0,11% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
-6,27% |
5,24% |
2,16% |
10,22% |
48,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,77 |
14,86 |
15,20 |
20,97 |
20,14 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.