Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 664,00 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 54,49 EUR |
Ausgabepreis | 54,49 EUR |
Datum / Zeit | 12.06.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,09 / +0,17% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 54,49 |
52 Wochen-Tief | 41,13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,73 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
53,64 |
55,37 |
14.06.24 08:23 |
+0,22% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
53,64 |
55,36 |
14.06.24 08:24 |
+0,45% |
- |
|
Hamburg |
54,11 |
55,72 |
14.06.24 08:20 |
+0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
54,49 |
54,49 |
12.06.24 17:14 |
+0,17% |
- |
|
Quotrix |
53,60 |
55,33 |
14.06.24 07:57 |
+1,51% |
- |
|
Stuttgart |
53,91 |
55,09 |
14.06.24 08:30 |
+0,15% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
2,04% |
17,90% |
27,24% |
29,56% |
72,43% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,58 |
11,03 |
10,94 |
14,71 |
17,96 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.