Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 809,17 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 87,12 EUR |
Ausgabepreis | 87,12 EUR |
Datum / Zeit | 12.06.24 17:14 |
Veränderung VT | +1,08 / +1,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
83,32 |
85,74 |
14.06.24 10:15 |
-0,68% |
- |
|
Frankfurt |
83,30 |
85,72 |
14.06.24 08:24 |
-1,66% |
- |
|
Hamburg |
84,50 |
86,99 |
14.06.24 08:20 |
-1,30% |
- |
|
Investmentfonds |
87,12 |
87,12 |
12.06.24 17:14 |
+1,26% |
- |
|
München |
84,47 |
87,01 |
14.06.24 08:08 |
-1,28% |
- |
|
Quotrix |
83,27 |
85,65 |
14.06.24 07:57 |
-1,86% |
- |
|
Stuttgart |
83,72 |
85,29 |
14.06.24 11:00 |
-0,86% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-1,43% |
8,75% |
9,36% |
-12,62% |
19,23% |
DAX ® |
-2,54% |
8,94% |
12,54% |
16,39% |
50,10% |
Abweichung |
1,12% |
-0,19% |
-3,18% |
-29,01% |
-30,87% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,97 |
10,82 |
11,37 |
18,59 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.