UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen809,17 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis87,12 EUR
Ausgabepreis87,12 EUR
Datum / Zeit12.06.24 17:14
Veränderung VT+1,08 / +1,26%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,32 85,74 14.06.24 10:15 -0,68% -
Frankfurt 83,30 85,72 14.06.24 08:24 -1,66% -
Hamburg 84,50 86,99 14.06.24 08:20 -1,30% -
Investmentfonds 87,12 87,12 12.06.24 17:14 +1,26% -
München 84,47 87,01 14.06.24 08:08 -1,28% -
Quotrix 83,27 85,65 14.06.24 07:57 -1,86% -
Stuttgart 83,72 85,29 14.06.24 11:00 -0,86% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -1,43% 8,75% 9,36% -12,62% 19,23%
DAX ® -2,54% 8,94% 12,54% 16,39% 50,10%
Abweichung 1,12% -0,19% -3,18% -29,01% -30,87%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,97 10,82 11,37 18,59 21,47
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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