Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Düsseldorf |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 587,87 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 632,47 EUR |
| Geldkurs | 632,47 EUR |
| Briefkurs | 645,00 EUR |
| Datum / Zeit | 07.06.24 16:45 |
| Veränderung VT | +0,30 / +0,05% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 567,02 |
| 52 Wochen-Hoch | 640,00 |
| 52 Wochen-Tief | 491,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 16:45 |
+0,05% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 08:23 |
+0,13% |
- |
|
| Hamburg |
637,67 |
656,48 |
07.06.24 08:08 |
+0,11% |
- |
|
| Investmentfonds |
637,83 |
669,72 |
06.06.24 16:52 |
-0,24% |
- |
|
| München |
637,51 |
640,00 |
07.06.24 09:05 |
-0,92% |
- |
|
| Quotrix |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 07:57 |
+0,09% |
- |
|
| Stuttgart |
638,95 |
646,90 |
07.06.24 17:15 |
+0,51% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
1,80% |
18,89% |
25,84% |
45,11% |
105,52% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
17,14 |
16,02 |
13,83 |
17,52 |
19,61 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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