Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / München |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 587,87 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 640,01 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 19:23 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 566,70 |
52 Wochen-Hoch | 644,54 |
52 Wochen-Tief | 495,08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 21:45 |
+0,05% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 08:23 |
+0,13% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 08:08 |
+0,11% |
- |
|
Investmentfonds |
637,83 |
669,72 |
06.06.24 16:52 |
-0,24% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 19:23 |
+0,00% |
- |
|
Quotrix |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 13:39 |
+0,09% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 21:56 |
+0,57% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
0,65% |
17,69% |
27,17% |
45,72% |
104,75% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,07 |
15,76 |
15,35 |
17,89 |
21,87 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.