Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Düsseldorf |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 618,20 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 679,98 EUR |
| Geldkurs | 680,13 EUR |
| Briefkurs | 688,64 EUR |
| Datum / Zeit | 19.06.24 13:16 |
| Veränderung VT | +22,49 / +3,42% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 572,25 |
| 52 Wochen-Hoch | 680,48 |
| 52 Wochen-Tief | 491,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
680,13 |
688,64 |
19.06.24 13:16 |
+3,42% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
680,00 |
685,00 |
19.06.24 09:23 |
+1,94% |
2.054,25 |
|
| Hamburg |
665,61 |
685,24 |
19.06.24 08:09 |
-0,06% |
- |
|
| Investmentfonds |
665,49 |
698,76 |
18.06.24 13:23 |
+0,11% |
- |
|
| München |
665,44 |
685,41 |
19.06.24 10:35 |
+3,03% |
1.361,73 |
|
| Quotrix |
680,13 |
688,71 |
19.06.24 07:57 |
+0,70% |
- |
|
| Stuttgart |
683,60 |
0,000 |
19.06.24 13:45 |
+1,34% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
2,73% |
20,06% |
29,11% |
48,76% |
104,52% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
16,64 |
16,42 |
14,09 |
17,60 |
19,64 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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