Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Stuttgart
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen618,20 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs683,60 EUR
Geldkurs683,65 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit19.06.24 19:30
Veränderung VT+8,90 / +1,32%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch684,10
52 Wochen-Tief491,80

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 680,18 688,59 19.06.24 18:45 +3,41% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 680,00 685,00 19.06.24 09:23 +1,94% 2.054,25
Hamburg 665,70 685,33 19.06.24 08:09 -0,06% -
Investmentfonds 665,49 698,76 18.06.24 17:25 +0,11% -
München 665,53 685,50 19.06.24 10:35 +3,03% 1.361,73
Quotrix 680,28 688,70 19.06.24 07:57 +0,70% -
Stuttgart 683,65 0,000 19.06.24 19:30 +1,32% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 8,55% 23,24% 32,58% 52,65% 111,35%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,69 11,09 11,33 17,82 20,93
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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