Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921589 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100937670 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 385,48 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 141,18 EUR |
Ausgabepreis | 146,83 EUR |
Datum / Zeit | 17.06.24 17:25 |
Veränderung VT | -0,79 / -0,56% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 141,97 |
52 Wochen-Tief | 119,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,22 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
140,61 |
144,97 |
18.06.24 19:46 |
+1,71% |
- |
|
Frankfurt |
140,60 |
144,96 |
18.06.24 08:22 |
+0,68% |
- |
|
Hamburg |
141,28 |
145,45 |
18.06.24 09:19 |
+5,10% |
2.478,60 |
|
Investmentfonds |
141,18 |
146,83 |
17.06.24 17:25 |
-0,56% |
- |
|
Quotrix |
140,52 |
144,88 |
18.06.24 11:51 |
+0,31% |
14.021,50 |
|
Stuttgart |
141,31 |
144,24 |
18.06.24 19:45 |
+1,69% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific A |
3,00% |
16,20% |
8,04% |
-15,86% |
16,33% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,72 |
13,54 |
13,67 |
16,40 |
17,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.