UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Investmentfonds
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen613,19 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis664,78 EUR
Ausgabepreis698,02 EUR
Datum / Zeit17.06.24 15:13
Veränderung VT+3,49 / +0,53%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch661,29
52 Wochen-Tief494,70

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 656,36 682,51 18.06.24 16:45 -1,95% 1.346,83
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 656,36 682,51 18.06.24 08:22 +0,26% -
Hamburg 659,66 679,12 18.06.24 08:08 +0,78% -
Investmentfonds 664,78 698,02 17.06.24 15:13 +0,53% -
München 659,49 679,28 18.06.24 08:07 +0,77% -
Quotrix 656,34 682,48 18.06.24 07:57 +0,36% -
Stuttgart 0,000 0,000 18.06.24 09:16 +0,28% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 5,95% 21,41% 29,98% 49,32% 107,42%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,71 12,33 12,06 17,32 20,96
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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