Börseninformationen

UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / München
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen613,19 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs660,85 EUR
Geldkurs0,000 EUR
Briefkurs0,000 EUR
Datum / Zeit18.06.24 08:07
Veränderung VT+5,02 / +0,77%
Durchschnitts-Preis (52W)570,59
52 Wochen-Hoch660,85
52 Wochen-Tief495,08

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 18.06.24 21:45 -1,78% 1.346,83
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 18.06.24 08:22 +0,26% -
Hamburg 0,000 0,000 18.06.24 08:08 +0,78% -
Investmentfonds 664,78 698,02 17.06.24 17:25 +0,53% -
München 0,000 0,000 18.06.24 08:07 +0,77% -
Quotrix 0,000 0,000 18.06.24 22:00 +0,36% -
Stuttgart 0,000 0,000 18.06.24 09:16 +0,28% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 4,64% 20,77% 30,36% 48,29% 106,78%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 17,95 15,77 15,37 17,92 21,87
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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