Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / München |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 621,55 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 669,46 EUR |
| Geldkurs | 671,35 EUR |
| Briefkurs | 691,49 EUR |
| Datum / Zeit | 20.06.24 08:11 |
| Veränderung VT | -11,41 / -1,68% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 572,02 |
| 52 Wochen-Hoch | 680,87 |
| 52 Wochen-Tief | 495,08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
684,86 |
694,75 |
20.06.24 13:16 |
+0,75% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
684,81 |
694,79 |
20.06.24 08:14 |
-0,28% |
- |
|
| Hamburg |
671,52 |
691,33 |
20.06.24 08:05 |
+1,35% |
- |
|
| Investmentfonds |
664,72 |
697,96 |
19.06.24 13:12 |
-0,12% |
- |
|
| München |
671,35 |
691,49 |
20.06.24 08:11 |
-1,68% |
- |
|
| Quotrix |
685,16 |
695,09 |
20.06.24 07:57 |
+0,87% |
- |
|
| Stuttgart |
688,30 |
0,000 |
20.06.24 13:45 |
+0,72% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
8,64% |
23,79% |
33,47% |
53,44% |
112,60% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
19,82 |
16,21 |
15,58 |
18,00 |
21,91 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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