Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Quotrix |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 422,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 57,52 EUR |
Geldkurs | 56,89 EUR |
Briefkurs | 60,24 EUR |
Datum / Zeit | 01.07.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,64 / -1,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,09 |
52 Wochen-Tief | 50,12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,91 |
60,24 |
01.07.24 20:45 |
+0,76% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
56,91 |
60,25 |
01.07.24 10:51 |
-1,13% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
58,23 |
59,95 |
01.07.24 08:12 |
-1,01% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
58,76 |
61,70 |
28.06.24 17:03 |
+0,89% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
56,89 |
60,24 |
01.07.24 07:57 |
-1,10% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
57,20 |
0,000 |
01.07.24 20:45 |
+0,79% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
-2,68% |
5,26% |
9,02% |
8,30% |
43,27% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
24,74 |
28,65 |
22,43 |
22,82 |
22,39 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.